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战争将至?油价狂飙,科技股大跌
时间:2022-02-24 13:25 作者:admin 点击:
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原创 刘晓博

昨天今晨,国际油价大幅上涨,创下了最近一段时间以来的单日最大涨幅。

上图是纽约原油,单日上涨了4.56%,每桶飙升到了接近94美元。

上图是纽约原油的日K线,可以更清楚地看到近期的走势。

纽约油价已经从去年12月初的62.43美元,涨到了如今的94美元附近,2个多月涨幅达到了惊人的51.6%!

那么,到底是什么原因刺激了油价?

乌克兰局势,显然是最重要的诱因。

最近乌克兰局势非常危险,战争一触即发。俄罗斯和白俄罗斯在乌克兰边境陈兵十多万人,而且正在举行为期10天的联合军演。

俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯,在苏联解体之前属于同一个国家。1954年,苏联还将克里米亚半岛作为礼物,送给了乌克兰。

随着苏联的解体,俄罗斯和乌克兰成为两个国家,传统的俄乌友谊随时可能生变。

北约借着苏联解体不断东扩,把很多当年隶属于华沙条约的国家或者相对中立的国家纳入北约。

比如1999年3月,捷克、匈牙利、波兰加入北约;2004年3月,斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等七国,成为北约成员;2008年4月,克罗地亚、阿尔巴尼亚加入北约。

这让俄罗斯感到,自己的生存空间不断被挤压,跟西方的矛盾日趋激烈。

为了建立自己的“朋友圈”,尤其是为了跟北约之间有缓冲区,俄罗斯牵头成立了独联体,把一些重要的、前苏联加盟共和国纳入。乌克兰本来也是独联体国家,比较亲俄,但后来倒向欧美,退出了独联体。

眼看着乌克兰就要成为北约国家,俄罗斯在2014年断然出手,抢回了当年赠送给乌克兰的克里米亚半岛

因为这个区域对俄罗斯国家安全极为重要,是黑海舰队母港所在地。如果乌克兰带着克里米亚加入北约,俄罗斯黑海舰队只能去流浪了。

俄罗斯拿下克里米亚半岛后,遭到了欧美的联手制裁,一直持续到现在。

但俄罗斯并没有就此止步,它希望得到欧美的保证:北约东扩要有边界,乌克兰等靠近俄罗斯的缓冲国不能加入北约。

从乌克兰边界到莫斯科的最近距离只有400公里左右,如果乌克兰加入北约,对俄罗斯的威胁的确比较大。

乌克兰的危机已经持续了一段时间,最近几天局势明显变得紧张起来。

俄罗斯和其铁杆粉丝白俄罗斯的联军,在跟乌克兰的边境线上开始了为期10天的大规模军事演习,俄罗斯集结的军力有进一步增加的迹象。

据说,美国总统拜登已告诉美国盟友:普京已经作出开战决定,时间可能在下周。不过,白宫发言人否认。

北京时间2月11日,拜登再次敦促在乌克兰的美国公民“立即离开”,声称“局势可能很快变得疯狂”,在澳大利亚访问的美国国务卿布林肯也声称,目前正处于“入侵随时发生的窗口期”。

当地时间2月11日,美国国家安全顾问杰克?沙利文在新闻发布会上表示,美国公民应在未来24小时至48小时内离开乌克兰。

沙利文说:“如果你留下来,你就是在冒险,不能保证你还有机会离开。如果俄罗斯入侵,军事撤离的可能性不大。”也就是说,如果战争爆发,美国不会出兵到乌克兰帮助美国公民撤离,当然更不会跟俄罗斯直接冲突。

据统计,目前至少有11个国家发出了撤侨令,包括韩国、日本、以色列、爱沙尼亚、荷兰、英国、拉脱维亚、爱沙尼亚等。

还有一些周边小国开始抢购战略物资。比如塞尔维亚紧急购买食品和石油产品。

国际油价就是在这样的背景下,大幅飙升的。

黄金价格也出现了显著上涨:

美股昨夜今晨则显著下跌。

上图是纳斯达克指数的表现,跌了2.78%。

油价上涨刺激了能源股,卡隆石油涨超7%,西方石油涨逾5%,斯伦贝谢涨超3%,埃克森美孚涨逾2%。

半导体板块则大幅下跌,超威半导体跌10.01%,英伟达跌7.26%,恩智浦半导体跌6.18%。

另外:Meta Platforms跌3.74%,亚马逊跌3.59%,微软跌2.43%,苹果跌2.02%。热门中概股全线收跌,好未来跌7.18%,拼多多跌5.06%,京东、哔哩哔哩跌超3%,特斯拉、蔚来跌近5%,小鹏汽车、理想汽车跌超4%。

那么,乌克兰会爆发全面战争吗?如果爆发,将带来哪些影响?

由于美国、欧洲方面一直不做“乌克兰永远不加入北约”的承诺,所以乌克兰局势尚看不到化解的可能,战争风险的确偏高。

据报道,拜登预计将于美国东部时间12日与俄罗斯总统普京通电话,就乌克兰东部局势进行磋商。估计达成协议的可能性不大,拜登正在面临中期选举,而且局势非常不利,他很难向俄罗斯做出让步。

如果爆发比较大的军事冲突,美国肯定会对俄罗斯经济制裁,最大的武器是在全球银行结算系统(SWIFT)中,对俄罗斯全面“封号”,让俄罗斯在国际贸易中无法收款,只能使用自己的、不被广泛采用的系统,贸易效率将大大降低。

但这也有机会让我们见识一下,在SWIFT中对一个大国“封号”可能产生的影响。

俄罗斯这些年在不断地“去美元化”,持有的美元长期国债下降到了数十亿美元。与此同时,俄罗斯不断增持黄金,同时在外汇储备里大幅增加了人民币。

让俄罗斯比较有底气的是:它是全球重要的石油、天然气输出国,欧洲就非常依赖俄罗斯的天然气。

俄罗斯还是全球重要的小麦出口国,产量全球第一。

昨夜今晨的美国小麦期货价格,也出现了飙升。

我之前在专栏里分析过,2022年的国际油价注定了要在高位运行。

俄罗斯和乌克兰的争端,只是一个诱因。更重要的原因是,主要石油输出国已经达成了共识:2020年的损失,要加倍补回来。

2021年已经赚回来了不少,但这还不够。2022年,就是要通过石油打劫全世界??你们不是要降低对化石能源(包括煤炭、石油、天然气)的依赖吗,不是要碳达峰、碳中和吗?那么来吧!

让产油国底气充足的,不外乎两大原因:第一,疫情差不多了,乐橙体育app下载;第二,经济要复苏了。至于乌克兰局势,则成为催化剂。

产油国目前的态度是:需求不是在增加吗?咱就是不增产!

人民日报为什么会在昨天发表上述评论?也是看到了2022年全球能源局势的复杂性。

中国经济正在跟下行压力搏斗,在这样的关键时刻,能源价格如果飙升对中国极为不利。中国有自主空间的能源,只有煤炭。2022年,煤炭对中国非常重要,如果不增产可能还会出现拉闸限电。

乌克兰爆发战争,会进一步刺激国际油价,还会带动煤炭价格上涨,股市里相关板块也会上涨。

此外,美国电子材料市场调查公司Techcet于2月1日发表了一份报告:许多半导体制造商极度依赖来自俄罗斯和乌克兰的材料,如全氟丁二烯、氖气、钯等。

这意味着,如果俄罗斯控制住乌克兰,又遭到美国严厉经济制裁,则俄罗斯可能在上述半导体行业使用的材料上反击,造成半导体行业的剧烈波动。昨天美国半导体股下跌,应该与此有关。

所以乌克兰局势不仅会影响石油、天然气、煤炭、小麦的价格,还会影响芯片的供应和价格。

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